CZ0003532673
Parametry emise
0 %
Přes nás koupíte dluhopis bez vstupní přirážky
Vstupní přirážka je odměna distributora za zprostředkování nákupu.Přes nás žádnou nemáte, takže ji neplatíte.
Další emise tohoto emitenta
Emitent
Podobné emise
5 emisí jiných emitentů s nejbližším kupónem, splatností a zajištěním.
| ISIN | Emitent | Kupón p.a. | Splatnost | Jmenovitá hodnota | Zajištění | Prověřenost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0003576100 | SAB Holding a.s. | ČNB: dvoutýdenní repo sazba + 0,38 p. b. | 11. 4. 2027 | Nezjištěno | Nezajištěná | ||
| CZ0003547465 | Jarabák s.r.o. | 11,5 % | 6. 1. 2027 | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003577397 | SAB Holding a.s. | ČNB: dvoutýdenní repo sazba + 0,38 p. b. | 16. 6. 2027 | Nezjištěno | Nezajištěná | ||
| CZ0003580292 | SAB Holding a.s. | 5,08 % | 6. 9. 2027 | Nezjištěno | Nezajištěná | ||
| CZ0003582264 | SAB Holding a.s. | 5,08 % | 7. 11. 2027 | Nezjištěno | Nezajištěná |
Závazky emitenta
- DluhopisnesplacenoJistina 338 800 000 KčSplatnost v letech 2027, 2028 a 2029
Tři emise dluhopisů, které nejsou veřejně obchodovatelné, evidované ke konci účetního období 2024; všechny nesou pevný úrokový výnos definovaný v emisních podmínkách včetně frekvence výplaty. Celý objem je vykázán jako dlouhodobý, krátkodobá část je nulová
- DluhopisCZ0003525370splacenoJistina 40 000 000 KčKupón 6,5 %Splatnost 30. 6. 2024
DLUHOPIS HPT SICAV 2020-2024 I/6,5 % - emise splacená 30. 6. 2024; příloha samostatně potvrzuje, že splatnost tohoto dluhopisu skončila 30. 06. 2024
- DluhopisnesplacenoJistina 137 000 000 KčKupón 7,9 %Splatnost 31. 12. 2028
Dluhopis HPT SICAV 2024-2028/7,9 %, nová emise vydaná 28. 6. 2024 v rámci doplňkového financování Fondu. Příloha (bod 5.8) uvádí, že nová emise tohoto dluhopisu v průběhu období činila 125 000 tis. Kč; výroční zpráva uvádí celkový objem emise
- DluhopisSplatnost v letech 2023, 2024, 2027 a 2029
Dřívější stav emisí ke konci účetního období 2022: tři emise dluhopisů, které nejsou veřejně obchodovatelné, se splatností v letech 2023, 2024, 2027 a 2029; jistina k 31. 12. 2022 i k 31. 12. 2021
- Ostatní závazek
Ručení Fondu za bankovní úvěry jeho dceřiných společností, poskytované v rámci jejich financování a podpory. Výše ručení není v dokumentu vyčíslena
Podobné emise
5 emisí jiných emitentů s nejbližším kupónem, splatností a zajištěním.
| ISIN | Emitent | Kupón p.a. | Splatnost | Jmenovitá hodnota | Zajištění | Prověřenost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0003576100 | SAB Holding a.s. | ČNB: dvoutýdenní repo sazba + 0,38 p. b. | 11. 4. 2027 | Nezjištěno | Nezajištěná | ||
| CZ0003547465 | Jarabák s.r.o. | 11,5 % | 6. 1. 2027 | 50 000 Kč | Nezajištěná | ||
| CZ0003577397 | SAB Holding a.s. | ČNB: dvoutýdenní repo sazba + 0,38 p. b. | 16. 6. 2027 | Nezjištěno | Nezajištěná | ||
| CZ0003580292 | SAB Holding a.s. | 5,08 % | 6. 9. 2027 | Nezjištěno | Nezajištěná | ||
| CZ0003582264 | SAB Holding a.s. | 5,08 % | 7. 11. 2027 | Nezjištěno | Nezajištěná |
Odkud údaje pocházejí
- Evidence emisí emitenta — Centrální depozitář cenných papírů (CDCP)
- účetní závěrka [2024] , výroční zpráva [2024] , zpráva o vztazích [2024] , zpráva auditora [2024] — Justice.cz / Sbírka listin, sp. zn. B 20320/SL29/MSPH, 31. prosince 2024 (výpis listin firmy)
- účetní závěrka [2022] , výroční zpráva [2022] , zpráva o vztazích [2022] , zpráva auditora [2022] — Justice.cz / Sbírka listin, sp. zn. B 20320/SL26/MSPH, 31. prosince 2022 (výpis listin firmy)
Nezávislá konzultace
Potřebujete poradit?
Zavoláme vám a projdeme detaily s vámi. Řekneme, na co se emitenta zeptat a co si nechat doložit, než pošlete peníze.
Dluhopisy neprodáváme a investice nezprostředkováváme. Konzultace je nezávazná a zdarma.