EmitentIČO 03648630

HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Prověřený profil

Obchodní firmaHPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Právní formaakciová společnost

SídloHvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

Vznik společnosti22. prosince 2014

Hlavní činnostpředmětem podnikání společnosti je činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech v platném znění.

Základní kapitálNezjištěno

Vlastnická struktura49% podílu na zapisovaném základním kapitálu

Jediný společníkNezjištěno

Mateřská společnostDanuše Hradilová

LikvidaceNezjištěno

Souhrn dluhu

Celkový nesplacený dluhNezjištěno

Dluh z dluhopisů338 800

Bankovní úvěryNezjištěno

Ostatní významné závazkyručení za bankovní úvěry dceřiných společností

Souhrn dluhu k datu31. prosince 2024

Evidované závazky

Dluhopisnesplaceno
Jistina 338 800 tis. Kč KčSplatnost v letech 2027, 2028 a 2029
Tři emise dluhopisů, které nejsou veřejně obchodovatelné, evidované ke konci účetního období 2024; všechny nesou pevný úrokový výnos definovaný v emisních podmínkách včetně frekvence výplaty. Celý objem je vykázán jako dlouhodobý, krátkodobá část je nulová
DluhopisCZ0003525370splaceno
Jistina 40 mil. Kč KčKupón 6,5 %Splatnost 30. 6. 2024
DLUHOPIS HPT SICAV 2020-2024 I/6,5 % - emise splacená 30. 6. 2024; příloha samostatně potvrzuje, že splatnost tohoto dluhopisu skončila 30. 06. 2024
Dluhopisnesplaceno
Jistina 137 mil. Kč KčKupón 7,9 %Splatnost 31. 12. 2028
Dluhopis HPT SICAV 2024-2028/7,9 %, nová emise vydaná 28. 6. 2024 v rámci doplňkového financování Fondu. Příloha (bod 5.8) uvádí, že nová emise tohoto dluhopisu v průběhu období činila 125 000 tis. Kč; výroční zpráva uvádí celkový objem emise
Dluhopis
Jistina 293 800 tis. Kč KčSplatnost v letech 2023, 2024, 2027 a 2029
Dřívější stav emisí ke konci účetního období 2022: tři emise dluhopisů, které nejsou veřejně obchodovatelné, se splatností v letech 2023, 2024, 2027 a 2029; jistina k 31. 12. 2022 i k 31. 12. 2021
Ostatní závazek
Ručení Fondu za bankovní úvěry jeho dceřiných společností, poskytované v rámci jejich financování a podpory. Výše ručení není v dokumentu vyčíslena

Emise, na které se lidé dívají

CZ0003525370HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Kupón6,50 %SplatnostNezjištěno CZ0003517039HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Kupón5,50 %Splatnost31. 12. 2029 CZ0003519183HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Kupón4,00 %Splatnost31. 12. 2023

Všechny emise (7)

Odkud údaje pocházejí

Sbírka listin (or.justice.cz) — Listina ze Sbírky listin obchodního rejstříku — účetní závěrka nebo výroční zpráva emitenta.14 hodnot

CDCP – Centrální depozitář cenných papírů (evidence emisí) — Evidenční záznam emise u Centrálního depozitáře cenných papírů.1 hodnot

Sbírka listin (or.justice.cz) — Listina ze Sbírky listin obchodního rejstříku — účetní závěrka nebo výroční zpráva emitenta.1 hodnot

Nezávislá konzultace

Potřebujete poradit?

Zavoláme vám a projdeme detaily s vámi. Řekneme, na co se emitenta zeptat a co si nechat doložit, než pošlete peníze.

Projdeme s vámi emisní podmínkyKupón, splatnost, zajištění a předčasné splacení. Řekneme, co v dokumentu opravdu stojí a co v něm chybí.

Podíváme se firmě do účtůZadluženost, vlastní kapitál a evidované závazky z účetní závěrky. Bez toho je slíbený úrok jen číslo v inzerátu.

Porovnáme s dalšími emisemiUkážeme podobné emise v databázi, ať víte, jestli jsou nabízené podmínky na trhu obvyklé.

Dluhopisy neprodáváme a investice nezprostředkováváme. Konzultace je nezávazná a zdarma.