EmitentIČO 03648630Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Emisí celkem 7Před splatností 3Po splatnosti 3Splatnost neznámá 1

Prověřený profil

Právní formaakciová společnost

SídloHvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

Vznik společnosti22. prosince 2014

Hlavní činnostpředmětem podnikání společnosti je činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech v platném znění.

Základní kapitálNezjištěno

Vlastnická struktura49% podílu na zapisovaném základním kapitálu

Jediný společníkNezjištěno

Mateřská společnostDanuše Hradilová

LikvidaceNezjištěno

Souhrn dluhu

Celkový nesplacený dluhNezjištěno

Dluh z dluhopisů338 800 000 Kč

Bankovní úvěryNezjištěno

Ostatní významné závazkyČástka nedoložena

Souhrn dluhu k datu31. prosince 2024

Evidované závazky

Dluhopisnesplaceno
Jistina 338 800 000 KčSplatnost v letech 2027, 2028 a 2029
Tři emise dluhopisů, které nejsou veřejně obchodovatelné, evidované ke konci účetního období 2024; všechny nesou pevný úrokový výnos definovaný v emisních podmínkách včetně frekvence výplaty. Celý objem je vykázán jako dlouhodobý, krátkodobá část je nulová
DluhopisCZ0003525370splaceno
Jistina 40 000 000 KčKupón 6,5 %Splatnost 30. 6. 2024
DLUHOPIS HPT SICAV 2020-2024 I/6,5 % - emise splacená 30. 6. 2024; příloha samostatně potvrzuje, že splatnost tohoto dluhopisu skončila 30. 06. 2024
Dluhopisnesplaceno
Jistina 137 000 000 KčKupón 7,9 %Splatnost 31. 12. 2028
Dluhopis HPT SICAV 2024-2028/7,9 %, nová emise vydaná 28. 6. 2024 v rámci doplňkového financování Fondu. Příloha (bod 5.8) uvádí, že nová emise tohoto dluhopisu v průběhu období činila 125 000 tis. Kč; výroční zpráva uvádí celkový objem emise
Dluhopis
Splatnost v letech 2023, 2024, 2027 a 2029
Dřívější stav emisí ke konci účetního období 2022: tři emise dluhopisů, které nejsou veřejně obchodovatelné, se splatností v letech 2023, 2024, 2027 a 2029; jistina k 31. 12. 2022 i k 31. 12. 2021
Ostatní závazek
Ručení Fondu za bankovní úvěry jeho dceřiných společností, poskytované v rámci jejich financování a podpory. Výše ručení není v dokumentu vyčíslena

Emise, na které se lidé dívají

CZ0003525370HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.KupónNezjištěnoSplatnostZdroje se rozcházejí CZ0003517039HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.KupónNezjištěnoSplatnost31. 12. 2029 CZ0003519183HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.KupónNezjištěnoSplatnost31. 12. 2023

Všechny emise (7)

3 před splatností, 3 po splatnosti, u 1 splatnost neznámá. Stav říká jen, jestli den splatnosti nastal, ne jestli emitent zaplatil.

Odkud údaje pocházejí

účetní závěrka [2024] , výroční zpráva [2024] , zpráva o vztazích [2024] , zpráva auditora [2024] — Justice.cz / Sbírka listin, sp. zn. B 20320/SL29/MSPH, 31. prosince 2024 (výpis listin firmy)

Evidence emisí emitenta — Centrální depozitář cenných papírů (CDCP)

účetní závěrka [2022] , výroční zpráva [2022] , zpráva o vztazích [2022] , zpráva auditora [2022] — Justice.cz / Sbírka listin, sp. zn. B 20320/SL26/MSPH, 31. prosince 2022 (výpis listin firmy)

Nezávislá konzultace

Potřebujete poradit?

Zavoláme vám a projdeme detaily s vámi. Řekneme, na co se emitenta zeptat a co si nechat doložit, než pošlete peníze.

Projdeme s vámi emisní podmínkyKupón, splatnost, zajištění a předčasné splacení. Řekneme, co v dokumentu opravdu stojí a co v něm chybí.

Podíváme se firmě do účtůZadluženost, vlastní kapitál a evidované závazky z účetní závěrky. Bez toho je slíbený úrok jen číslo v inzerátu.

Porovnáme s dalšími emisemiUkážeme podobné emise v databázi, ať víte, jestli jsou nabízené podmínky na trhu obvyklé.

Dluhopisy neprodáváme a investice nezprostředkováváme. Konzultace je nezávazná a zdarma.