CZ0003519985
Parametry emise
0 %
Přes nás koupíte dluhopis bez vstupní přirážky
Vstupní přirážka je odměna distributora za zprostředkování nákupu.Přes nás žádnou nemáte, takže ji neplatíte.
Další emise tohoto emitenta
Emitent
Podobné emise
5 emisí jiných emitentů s nejbližším kupónem, splatností a zajištěním.
| ISIN | Emitent | Kupón p.a. | Splatnost | Jmenovitá hodnota | Zajištění | Prověřenost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0003539611 | SAB Holding a.s. | 4,08 % | 16. 6. 2023 | 50.000 CZK | Nezjištěno | ||
| CZ0003518714 | All Inclusive Living a.s. | 5,00 % | 21. 3. 2023 | 10 000 Kč | Nezjištěno | ||
| CZ0003523714 | VIGO Project Financing a.s. | 5,00 % | 1. 12. 2023 | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| CZ0003521965 | Guaranteed investment a.s. | 4,50 % | 21. 5. 2022 | 100 000 Kč | Zajištěná | ||
| CZ0003539629 | SAB Holding a.s. | 3,68 % | 18. 12. 2023 | 50.000 CZK | Nezajištěná |
Závazky emitenta
- DluhopisnesplacenoJistina 338 800 tis. Kč KčSplatnost v letech 2027, 2028 a 2029
Tři emise dluhopisů, které nejsou veřejně obchodovatelné, evidované ke konci účetního období 2024; všechny nesou pevný úrokový výnos definovaný v emisních podmínkách včetně frekvence výplaty. Celý objem je vykázán jako dlouhodobý, krátkodobá část je nulová
- DluhopisCZ0003525370splacenoJistina 40 mil. Kč KčKupón 6,5 %Splatnost 30. 6. 2024
DLUHOPIS HPT SICAV 2020-2024 I/6,5 % - emise splacená 30. 6. 2024; příloha samostatně potvrzuje, že splatnost tohoto dluhopisu skončila 30. 06. 2024
- DluhopisnesplacenoJistina 137 mil. Kč KčKupón 7,9 %Splatnost 31. 12. 2028
Dluhopis HPT SICAV 2024-2028/7,9 %, nová emise vydaná 28. 6. 2024 v rámci doplňkového financování Fondu. Příloha (bod 5.8) uvádí, že nová emise tohoto dluhopisu v průběhu období činila 125 000 tis. Kč; výroční zpráva uvádí celkový objem emise
- DluhopisJistina 293 800 tis. Kč KčSplatnost v letech 2023, 2024, 2027 a 2029
Dřívější stav emisí ke konci účetního období 2022: tři emise dluhopisů, které nejsou veřejně obchodovatelné, se splatností v letech 2023, 2024, 2027 a 2029; jistina k 31. 12. 2022 i k 31. 12. 2021
- Ostatní závazek
Ručení Fondu za bankovní úvěry jeho dceřiných společností, poskytované v rámci jejich financování a podpory. Výše ručení není v dokumentu vyčíslena
Podobné emise
5 emisí jiných emitentů s nejbližším kupónem, splatností a zajištěním.
| ISIN | Emitent | Kupón p.a. | Splatnost | Jmenovitá hodnota | Zajištění | Prověřenost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0003539611 | SAB Holding a.s. | 4,08 % | 16. 6. 2023 | 50.000 CZK | Nezjištěno | ||
| CZ0003518714 | All Inclusive Living a.s. | 5,00 % | 21. 3. 2023 | 10 000 Kč | Nezjištěno | ||
| CZ0003523714 | VIGO Project Financing a.s. | 5,00 % | 1. 12. 2023 | Nezjištěno | Nezjištěno | ||
| CZ0003521965 | Guaranteed investment a.s. | 4,50 % | 21. 5. 2022 | 100 000 Kč | Zajištěná | ||
| CZ0003539629 | SAB Holding a.s. | 3,68 % | 18. 12. 2023 | 50.000 CZK | Nezajištěná |
Odkud údaje pocházejí
- Sbírka listin (or.justice.cz) — Listina ze Sbírky listin obchodního rejstříku — účetní závěrka nebo výroční zpráva emitenta.14 hodnot
- CDCP – Centrální depozitář cenných papírů (evidence emisí) — Evidenční záznam emise u Centrálního depozitáře cenných papírů.1 hodnot
- Sbírka listin (or.justice.cz) — Listina ze Sbírky listin obchodního rejstříku — účetní závěrka nebo výroční zpráva emitenta.1 hodnot
Nezávislá konzultace
Potřebujete poradit?
Zavoláme vám a projdeme detaily s vámi. Řekneme, na co se emitenta zeptat a co si nechat doložit, než pošlete peníze.
Dluhopisy neprodáváme a investice nezprostředkováváme. Konzultace je nezávazná a zdarma.